Latuning
Авансовые отчетности сотрудников
Авансовый отчет – это документ, который подтверждает совершение покупки в целях компании из собственных средств сотрудника или выданных ему для оплаты услуг или товара.
Бизнес-процессы предоставления отчетности различаются между собой в зависимости от ситуации и вида расходов.
Бизнес-процессы предоставления отчетности различаются между собой в зависимости от ситуации и вида расходов.
Виды корпоративных расходов сотрудников:
Расходы за свой счет для нужд организации.
Расходы средств компании выданных сотруднику для оплаты услуг или товара.
Расходы за счет компании, которые необходимо получить в кратчайшие сроки.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
В случае если вы совершили покупку чего-либо, в чем нуждается организация за свой счет, то для получения компенсации вам необходимо:
В случае если вы совершили покупку чего-либо, в чем нуждается организация за свой счет, то для получения компенсации вам необходимо:
Обязательно сохраните оригинал чека и/или товарную накладную за покупку, в которых указана сумма, наименование продавца (ИНН) и расшифровка товара/услуг.
Заполните служебную записку на компенсацию затрат (при заполнении обязательно указать № сделки, подразделение или фонд).
Подпишите СЗ на компенсацию затрат у своего непосредственного руководителя.
Передайте бухгалтеру (Сонько С.М.) чеки (оригиналы и копии) с подписанной служебной запиской для оформления заявки на выделение денежных средств (ЗДС).
Внимание! Компенсация выплачивается в пятницу после одобрения на. ФП
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫПЛАТЫ
В случае, если вам предстоит совершить покупку чего-либо для компании и необходимо получить на это средства от организации, то вам необходимо:
Составить заявку на выделение денежных средств. (Приложение №2).
Бухгалтерия перечисляет или выдает денежные средства сотруднику в пятницу, после одобрения заявки на ФП.
После совершения покупки в течении 3-х рабочих дней необходимо предоставить чек и/или товарную накладную, в которых указана сумма, наименование продавца (ИНН) и расшифровка товара/услуг, сотруднику бухгалтерии Сонько С.М.
Заполнение заявки на выделение денежных средств:
Обязательно указываем, наименование поставщика! Для удобства поиска заявки в программе и краткую информацию - кому и зачем требуется данная оплата.
В конце «Предмета заявки» ставим (В) либо (Л) либо (НАЛ).
В конце «Предмета заявки» ставим (В) либо (Л) либо (НАЛ).
Сколько нужно оплатить. Не та сумма, на которую у вас весь счет, а именно сколько нужно оплатить сегодня.
Безналичная оплата или выплата наличными.
ООО "Латунинг".
Логически оцениваем на какой фонд должен лечь расход.
Важно ПОДРОБНО описывать - сколько, зачем, когда. Максимально понятно, чтобы на ФП все поняли на сколько важно оплатить данный расход.
Обязательно прикрепляем счет, договор, чек.
Внимание! Заявка на выделение денежных средств составляется в программе до 17:00 среды каждой недели.
СРОЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В случае если возникла потребность совершить покупку чего-либо для компании в кратчайшие сроки, то вам необходимо:
В случае если возникла потребность совершить покупку чего-либо для компании в кратчайшие сроки, то вам необходимо:
Оформить в битрикс ЗДС, описать срочность и необходимость выделения денежных средств, указать № сделки, фонд, подразделение, сумму и ФИО сотрудника, которому необходимо выделить денежные средства. (Приложение 3).
После согласования ЗДС с генеральным директором (Ураевой Е. С.) и учредителем (Лапин С.Г.) денежные средства перечисляют или выдают сотруднику в тот же день.
В течении 3-х рабочих дней после совершения покупки необходимо предоставить бухгалтеру (Сонько С.М.) чек и/или товарную накладную, в которых указана сумма, наименование продавца (ИНН) и расшифровка товара/услуги.
Внимание! За сотрудником, которому были переданы денежные средства для корпоративных закупок, будет числиться долг перед организацией пока он не предоставит оригиналы документов, подтверждающих расход.
Составление заявки на выделение денежных средств в Bitrixb24:
Сотруднику требуются деньги для нужд компании безотлагательно, но финансовое планирование данного периода прошло, сотрудник создает документ специального вида в системе Bitrix24.
Если доступа к компьютеру нет, то создается ЗДС в письменном виде со структурой аналогичной задаче в Битрикс и передается руководителю.
Если доступа к компьютеру нет, то создается ЗДС в письменном виде со структурой аналогичной задаче в Битрикс и передается руководителю.
префикс ЗДС, в названии указать на что необходимо выделение средств.
Подробное описание ситуации, где будет объяснено в связи с чем необходимо предоставить денежные средства.
Просьба о выделении денежных средств с указанной точной суммой счета/чека.
Прикрепите скан счета и любых других файлов, которые подчеркнут необходимость данной оплаты.
Поставьте дедлайн в 1 день и в качестве ответственного вашего руководителя.